【医药行业迎变局，基金经理激辩投资机会】8月10日，医药板块走势略显疲软，投资者热议这波涨势将会持续还是昙花一现。近期，多地针对医药领域腐败采取行动。医药板块出现调整，相关基金持续震荡。有基金人士表示，该因素短期对板块估值有所压制，但医药行业优势在于我国庞大的人口基数、人口老龄化带来巨大而富有层次的医疗需求，行业长期趋势仍然健康。对于投资机会，赵强认为，临床患者有真实需求、确定疗效、性价比高的创新药和创新器械方向，将迎来发展良机。从长期角度看，这利好产品力强、国产替代、创新能力扎实的公司，对于合规且产品力强的公司，机遇远大于风险，投资者应根据自身流动性需求，从中长期视角出发把握医药行业的布局机会，对于缺乏行业专业性知识的投资者，需注意均衡配置细分领域。
【长线资金动向出炉，QFII和社保基金在个股上出现分歧，机构建议均衡布局】随着上市公司2023年半年报的陆续披露，以QFII和社保基金为代表的长线基金最新调仓动向浮出水面。QFII在二季度增持或新建仓部分材料行业的公司，而社保基金则对医药和计算机、通信等行业青睐有加。对于接下来的投资机会，多家机构认为，A股市场有望企稳回升，建议均衡布局，重点关注消费、计算机、医药等领域的机会。结构上相对均衡布局，短期顺周期逻辑相对受益，中期维度可逢低布局人工智能（AI）产业链，还可关注成长赛道半导体、计算机、医药、光伏等板块。与此同时，经济持续复苏逻辑下的消费以及地产龙头公司的投资机会值得留意。
【MSCI中国指数最新调整出炉，中油资本等29只中国股票被纳入，多只医药股被“踢群”】北京时间8月11日早间，全球知名指数公司MSCI宣布了8月审核变更结果。在本次调整中，共有29只中国股票被MSCI中国指数新纳入，19只中国股票遭到剔除。在新纳入的中国股票名单中，包括中油资本、公牛集团等市值近千亿的A股上市公司。泰格医药、达安基因、健帆生物、昭衍新药等生物医药个股则遭到剔除。本次MSCI季度指数调整将于8月31日收盘后正式生效，被MSCI中国指数新纳入个股，或将在当天尾盘迎来海外被动指数资金卡点买入。展望市场未来走向，行业内人员表示，中国释放出更多政策利好信号，中国央行表示，将加大对私营部门的资金支持力度，这应有助于提振市场信心。此外，中国还有望出台应对地方政府债务风险的计划，这些即将出台的政策措施或有望在近期提振中国股市。
【沪深交易所最新发布！1.8万亿ETF市场再迎大利好】继单只权益ETF规模破千亿后，ETF市场再迎政策利好。沪深两市交易所公告称，自8月10日起，将标的指数为非宽基股票指数的基金所跟踪的指数发布时间调整为不短于3个月，而此前的规定要求指数发布时间不短于6个月，业内人士认为，此次调整将有助于机构优化指数基金的布局，提升指数基金的开发效率。近年来，ETF因其交易成本低、持仓透明、品类丰富等特点受到市场的热切关注，产品规模持续呈正增长态势。持仓方面，ETF操作透明度高，仓位集中，风格稳定不漂移，易于投资者进行跟踪和研究。产品选择方面，在基金产品数量较多的情况下，ETF的筛选相对简单直接，吸引了大量投资者在市场低迷时抄底买入和定投，有利于市场吸引长期资金入市。
【重仓股曝光！长线资金青睐这些方向】随着上市公司2023年半年报陆续披露，以QFII和社保基金为代表的长线资金调仓动向慢慢浮现。QFII在二季度增持或新进了较多材料行业的公司，而社保基金青睐医药和计算机、通信等行业的公司。对于接下来的投资机会，多家机构认为A股市场有望企稳回升，在投资中建议均衡布局，关注消费、计算机、医药等领域的机会。富荣基金建议结构上相对均衡的布局，短期顺周期逻辑相对受益，中期维度逢低布局AI产业链，可重点关注成长赛道半导体、计算机、医药、光伏等板块，经济复苏逻辑下的消费、地产龙头公司的机会，以及国企资产重估，如建筑、电力、电信等板块。
