公募基金诊断-国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接-C

原创展恒基金网
2024-07-25 阅读量:1000 基金诊断 展恒基金 市场行情

1. 相对收益及同类排名

图1基金业绩表现

image.gif

图片来源:wind

该基金长期业绩表现不佳,年化回报仅为7.68%,不论长期业绩还是短期业绩表现都差强人意,尤其是这两年的表现更是不佳。该只基金近六月业绩增速为5.82%。 

2.基金经理

图2 历任基金经理

 image.gif

图片来源:wind

该只基金的基金经理更换频率很短,从上表中我们可以看出从成立开始到现在仅更换过2次基金经理,目前该只基金由章椹元在管理。

图3投资经理章椹元指数表现

 image.gif

章椹元先生,硕士。硕士研究生。曾任建信基金管理有限公司研究员,富国基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,融通基金管理有限公司专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司,担任量化投资部总经理。从投资经理的指数表现我们可以看出基金经理章椹元过往业绩优时好时坏,但是从2022年开始该基金经理的表现就超越沪深300,近一年来更是远超沪深300。

图4投资经理黄欣指数表现

image.gif 

黄欣先生,硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理等职。从上图我们可以发现,王祥在职回报一直与基准沪深300不相上下,近些年来,该基金经理的表现一直是超越沪深300,但是近期又有反复。

3.风控能力

图5 风险收益

 image.gif

图片来源:wind

从上表中可以看出该只基金年化波动率、最大回撤、夏普比率等风险性指标都不如同类基金,证明该只基金的抗风险能力一般。

4.行业持仓

图6 行业持仓占比

 image.gif

图片来源:wind

该基金的第目前只重仓了一个板块就是制造业。

   5.总结

二季度,国际形势依旧动荡,俄乌战争、巴以冲突还在继续,大宗商品价格二季度一度大幅上涨,给制造业带来一定的成本压力。国内方面,国家大基金三期成立,注册资本3440亿元,旨在引导社会资本加大对半导体集成电路产业的多渠道融资支持,重点投向半导体集成电路全产业链。此次是国有六大商业银行首次出现在国家大基金的股东之列,反映了国家未来长期大力扶持发展以半导体产业为代表的高科技板块的决心。半导体板块在此消息的刺激下,迎来一波反弹。 A股整体没能持续一季度的反弹趋势,大盘股表现相对较好,整个二季度沪深300指数下跌2.14%,创业板综指下跌8.50%,半导体指数上涨0.53%。半导体ETF联接基金始终保持较高的仓位,将主要资产投资于半导体ETF中以跟踪中证半导体指数,将跟踪误差控制在合理范围。所以我们看好该基金的长期持有价值。

 免责声明

在这里也要提醒各位投资者,在做出投资决策时,需要综合考虑个人的风险承受能力和投资期望,本文不构成任何形式的投资建议,仅供参考。

声明:
展恒基金除发布原创研究报告/文章以外,致力于优秀投研类文章精选、精读等,所载文章、图片、数据等部分涉及内容推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,不代表本公司立场,仅供读者参考。
相关阅读
TOPS 周排行
重点推荐
本月热销
展恒基金(总部)地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6层0615A
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。