2021年上半年市场行情正式收官!在震荡不已的市场行情下,公募基金的“中考”业绩也终于迎来揭晓时刻!
在春节前后,市场可谓是“冰火两重天”,不过核心资产在遭遇大幅调整之后,很快又震荡上行,市场主流指数年内也取得了正涨幅,据Wind数据显示,截至6月30日,上证指数、深证成指、沪深300、创业板指和科创50年内涨幅分别为3.40%、4.78%、0.24%、17.22%、14.01%。
在这样的行情背景下,公募基金整体还是交出了比较满意的答卷。除另类投资型基金外,其余各类基金的平均收益率均为正,股票型基金和混合型基金的平均收益回报分别为7.81%、7.12%,远远跑赢上证指数、沪深300等,尤其是布局医药、新能源、周期、科技等板块的基金表现优异。
图1 各类型基金今年以来平均收益
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据时间:2021/01/01-2021/06/30
56只主动权益类基金收益超30%,灵活配置型大获全胜
据数据统计显示,在主动权益类基金中,有56只基金今年以来的收益率超过30%(不同份额合并计算,下同),其中有29只为灵活配置型基金,且收益排名前10的主动权益类基金中有9只为灵活配置型基金。
具体来看,韩广哲管理的金鹰民族新兴,以53.15%的业绩回报斩获主动权益类基金的半年度冠军,与排名第二的宝盈优势产业仅差不到一个百分点。而孔学兵管理的金信稳健策略则颇具爆发潜力,在最后一个交易日大涨6.76%,近一月涨幅高达25.54%,最终以47.44%的涨幅排行第三。
表1 主动权益类基金年内业绩TOP20
排名 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 基金经理 | 年内收益率% |
1 | 001298.OF | 金鹰民族新兴 | 灵活配置型 | 韩广哲 | 53.15 |
2 | 001487.OF | 宝盈优势产业 | 灵活配置型 | 肖肖,陈金伟 | 52.17 |
3 | 007872.OF | 金信稳健策略 | 灵活配置型 | 孔学兵 | 47.44 |
4 | 002943.OF | 广发多因子 | 灵活配置型 | 唐晓斌 | 46.68 |
5 | 002296.OF | 长城行业轮动 | 灵活配置型 | 刘疆 | 46.36 |
6 | 005412.OF | 金信民长A | 灵活配置型 | 周谧,孙磊 | 44.94 |
7 | 000689.OF | 前海开源新经济 | 灵活配置型 | 崔宸龙 | 44.85 |
8 | 005669.OF | 前海开源公用事业 | 普通股票型 | 崔宸龙 | 44.55 |
9 | 001951.OF | 金鹰改革红利 | 灵活配置型 | 韩广哲 | 43.82 |
10 | 002408.OF | 中信建投医改A | 灵活配置型 | 谢玮 | 40.83 |
11 | 008099.OF | 广发价值领先A | 偏股混合型 | 林英睿 | 40.16 |
12 | 003567.OF | 华夏行业景气 | 偏股混合型 | 王劲松,钟帅 | 39.40 |
13 | 005983.OF | 上投摩根核心精选 | 普通股票型 | 李博,赵隆隆 | 39.05 |
14 | 004040.OF | 金鹰医疗健康产业A | 普通股票型 | 韩广哲 | 38.89 |
15 | 000452.OF | 南方医药保健 | 灵活配置型 | 王峥娇 | 38.89 |
16 | 010090.OF | 中信建投医药健康A | 偏股混合型 | 栾江伟,谢玮 | 38.47 |
17 | 003886.OF | 汇安丰利A | 灵活配置型 | 陆丰 | 36.39 |
18 | 000828.OF | 泰达宏利转型机遇 | 普通股票型 | 王鹏 | 36.13 |
19 | 000126.OF | 招商安润 | 灵活配置型 | 钟贇 | 36.05 |
20 | 006049.OF | 恒越研究精选A | 偏股混合型 | 高楠 | 35.96 |
数据区间:2021/01/01-2021/06/30
描述:主动权益类基金年内业绩TOP20
指数型基金中半导体、新能源“抢风头”
在市场震荡的上半年中,行业分化也非常明显,指数型基金中半导体、新能源、顺周期等板块相关指数型基金领涨,排名前20的基金涨幅均超过25%。
具体来看,罗捷和罗英宇共同管理的鹏华国证半导体芯片ETF以31.85%的收益排名指数型基金榜的第一,平安中证新能源汽车产业ETF、西藏东财中证新能源汽车A以及广发国证半导体芯片ETF收益率也均超过30%。
表2 指数型基金年内业绩TOP20
排名 | 基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 年内收益率% |
1 | 159813.OF | 鹏华国证半导体芯片ETF | 罗捷,罗英宇 | 31.85 |
2 | 515700.OF | 平安中证新能源汽车产业ETF | 钱晶 | 30.38 |
3 | 010805.OF | 西藏东财中证新能源汽车A | 吴逸,姚楠燕 | 30.27 |
4 | 159801.OF | 广发国证半导体芯片ETF | 罗国庆 | 30.00 |
5 | 159995.OF | 华夏国证半导体芯片ETF | 赵宗庭 | 29.56 |
6 | 168203.OF | 中融国证钢铁 | 赵菲 | 28.71 |
7 | 501057.OF | 汇添富中证新能源汽车产业A | 过蓓蓓 | 28.41 |
8 | 008887.OF | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 赵宗庭 | 28.29 |
9 | 502023.OF | 鹏华国证钢铁行业 | 罗英宇 | 27.96 |
10 | 159806.OF | 国泰中证新能源汽车ETF | 徐成城 | 27.94 |
11 | 159967.OF | 华夏创业板动量成长ETF | 荣膺 | 27.75 |
12 | 512480.OF | 国联安中证全指半导体ETF | 黄欣,章椹元 | 27.40 |
13 | 512760.OF | 国泰CES半导体芯片ETF | 艾小军 | 27.37 |
14 | 515030.OF | 华夏中证新能源汽车ETF | 李俊 | 27.33 |
15 | 008279.OF | 国泰中证煤炭ETF联接A | 徐成城 | 27.32 |
16 | 008189.OF | 国泰中证钢铁ETF联接A | 徐成城 | 27.26 |
17 | 159824.OF | 博时新能源汽车ETF | 尹浩 | 26.33 |
18 | 007474.OF | 华夏创业板动量成长ETF联接A | 荣膺 | 25.90 |
19 | 007300.OF | 国联安中证全指半导体ETF联接A | 黄欣,章椹元 | 25.90 |
20 | 515210.OF | 国泰中证钢铁ETF | 徐成城 | 25.88 |
数据区间:2021/01/01-2021/06/30
描述:指数型基金年内业绩TOP20
债券型基金中可转债表现亮眼
数据显示,厉骞管理的华商信用增强A和华商丰利增强定开A成为债券型基金的前两名,其年内收益率分别为16.14%、15.61%,贾腾、周锦程和陈亚芳共同管理的华商丰利增强定开A以14.01%的回报拿的季军。
而从排名前三的基金的持仓来看,在一季度末,3只基金可转债持仓市值占基金资产净值比例均超过70%,可转债对净值的增长有着很大的贡献,且排名前20的基金中有多只就是可转债主题。
表3 债券型基金年内业绩TOP20
排名 | 基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 年内收益率% |
1 | 001751.OF | 华商信用增强A | 厉骞 | 16.14 |
2 | 003092.OF | 华商丰利增强定开A | 厉骞 | 15.61 |
3 | 006102.OF | 浙商丰利增强 | 贾腾,周锦程,陈亚芳 | 14.01 |
4 | 006164.OF | 融通通捷 | 朱浩然 | 13.95 |
5 | 006482.OF | 广发可转债A | 吴敌 | 12.84 |
6 | 000536.OF | 前海开源可转债 | 曾健飞 | 12.16 |
7 | 310518.OF | 申万菱信可转债 | 范磊 | 11.98 |
8 | 240018.OF | 华宝可转债A | 李栋梁 | 11.51 |
9 | 000067.OF | 民生加银转债优选A | 关键 | 11.05 |
10 | 002924.OF | 华商瑞鑫定期开放 | 张永志 | 10.66 |
11 | 003337.OF | 南方颐元A | 陶铄 | 10.45 |
12 | 008868.OF | 民生加银嘉益 | 姚航 | 10.14 |
13 | 006898.OF | 天弘弘丰增强回报A | 杜广 | 9.99 |
14 | 164206.OF | 天弘添利C | 杜广 | 9.87 |
15 | 675011.OF | 西部利得稳健双利A | 韩丽楠,林静 | 9.28 |
16 | 005121.OF | 富国兴利增强 | 陈斯扬 | 9.02 |
17 | 008710.OF | 宝盈盈顺纯债A | 高宇 | 9.00 |
18 | 110035.OF | 易方达双债增强A | 王晓晨,胡文伯 | 8.99 |
19 | 006764.OF | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 何江波 | 8.74 |
20 | 005273.OF | 华商可转债A | 张永志 | 8.57 |
数据区间:2021/01/01-2021/06/30
描述:债券型基金年内业绩TOP20
QDII型基金中原油主题基金霸榜
去年由于油价跌倒负值而“跌惨了”的原油主题基金,在今年霸气回归,业绩排名前5的QDII型基金中有4只为原油主题基金。其中周晶、杨洋管理的华宝标普油气A人民币拔得头筹,收益率近60%,超过主动权益类排名第一的金鹰民族新兴。排名第二的广发道琼斯美国石油A人民币的年内收益率为53.14%,与金鹰民族新兴基本持平。
表4 QDII型基金年内业绩TOP20
排名 | 基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 年内收益率% |
1 | 162411.OF | 华宝标普油气A人民币 | 周晶,杨洋 | 59.09 |
2 | 162719.OF | 广发道琼斯美国石油A人民币 | 刘杰 | 53.14 |
3 | 160216.OF | 国泰大宗商品 | 吴向军 | 46.48 |
4 | 161129.OF | 易方达原油A人民币 | 范冰 | 45.34 |
5 | 160723.OF | 嘉实原油 | 蒋一茜,刘志刚 | 44.37 |
6 | 501018.OF | 南方原油A | 黄亮,张其思 | 44.30 |
7 | 165513.OF | 信诚全球商品主题 | 顾凡丁 | 42.57 |
8 | 008763.OF | 天弘越南市场A | 胡超 | 39.04 |
9 | 008284.OF | 易方达全球医药行业人民币 | 杨桢霄 | 38.81 |
10 | 163208.OF | 诺安油气能源 | 宋青 | 38.02 |
11 | 004877.OF | 汇添富全球医疗人民币 | 刘江 | 34.31 |
12 | 160416.OF | 华安标普全球石油 | 倪斌 | 26.86 |
13 | 161815.OF | 银华抗通胀主题 | 李宜璇 | 25.91 |
14 | 006445.OF | 华夏全球聚享A人民币 | 郑鹏 | 22.51 |
15 | 009108.OF | 富国红利精选人民币 | 汪孟海,王菀宜 | 21.55 |
16 | 160140.OF | 南方道琼斯美国精选A | 黄亮,张其思 | 20.08 |
17 | 160125.OF | 南方香港优选 | 毕凯 | 19.70 |
18 | 320017.OF | 诺安全球收益不动产 | 宋青 | 19.58 |
19 | 000179.OF | 广发美国房地产人民币 | 刘杰 | 19.34 |
20 | 010644.OF | 富国全球健康生活人民币 | 张峰,宁君,张慕禹 | 18.06 |
数据区间:2021/01/01-2021/06/30
描述:QDII型基金年内业绩TOP20
对于即将开启的下半程,今年收获较好业绩的金鹰基金权益投资部副总经理韩广哲表示,预期下半年市场仍是以结构性行情为主,业绩增速较快、行业景气度较好的上市公司可能会更受到关注,需关注全球疫情情况、主要经济体复苏与流动性政策变化、通胀水平等因素。从行业上更看好中长期发展趋势较好的细分板块,例如受益于绿色减碳发展方向的新能源汽车、光伏等板块,以及生物疫苗与CXO等板块。