7月份以来A股再现极端分化的行情,新能源车、光伏、有色金属等行业板块强势吸金,以白酒为首的食品饮料板块调整迅速,贵州茅台股价接连下挫,大跌近20%最终险守1600元。
而我们从目前已经披露的半年报来看,冯柳在二季度新进持仓了西部超导1500万股,持仓市值达9.73亿元;邓晓峰新进2000万股天山铝业,位列该股的第八大流通股东,同时,增持紫金矿业、旭升股份、西部矿业,截至二季度末,持股紫金矿业、旭升股份、西部矿业市值分别达68.35亿元、4.094亿元、9.612亿元;卓利伟新进久立特材2.0亿元。因此,高毅资产在二季度大幅增持军工、资源股。
截至8月10日的数据显示,高毅资产旗下共有7只基金出现在9家上市公司年中报披露的重仓股中(如下表),持股市值达245.78亿元;在9家上市公司中,持股市值最高的依旧是海康威视。
从表中可以看出,9只个股主要来自电子、钢铁、国防军工、机械设备、汽车、医药生物、有色金属等行业。在有色金属、钢铁等行业大涨的背景下,高毅资产持有的各只股票也有很不错的涨幅(除捷强装备为负),久立特材今年以来涨幅最高,达44.50%。其余个股涨幅也均超过10%。而且,紫金矿业、天山铝业、西部矿业、西部超导、捷强装备、旭升股份、久立特材等股票近一个月涨幅明显,尤其紫金矿业、天山铝业、西部矿业、久立特材等股票涨幅超过近三个月,体现出这些股票股价在近一个月的强势上涨。而从属于电子元件及设备、医疗保健等行业的股票则跌幅明显,显示出这些股票的调整趋势。
综合高毅资产二季度的持仓和市场行情,我们对高毅资产股票策略基金产品的表现进行汇总,但由于私募基金产品持仓信息的获取难度比较高,下表仅罗列了两只高毅资产股票策略基金产品部分重仓股票的情况。从下表可以看出,持有上述仓位的三只高毅资产基金产品今年以来收益率均为正值,且均超过12%。而且,三只产品在近三个月的收益中近一个月贡献最大。说明,持仓标的很好地促进了产品净值的提升。