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【2021年公募基金年报大数据解读】2021年公募基金延续近几年快速发展的趋势,公募基金规模历史性地站上了25万亿台阶,位居全球第四。随着公募基金规模快速扩大,去年公募基金管理费、托管费和交易佣金等收入均快速增长。公募基金各项费用合计达2700亿元,突破2000亿大关。而公募基金总体费率水平维持在低位。按总体费用占基金在管规模比计算,去年基金总体费率为1.08%。在资产配置方面,以高端制造为代表的硬科技逐步成为公募基金的核心资产。
【一季度成绩单出炉,这类基金为基民赚得最多】一季度行情收官,周期类基金凭借原油、煤炭、地产类股票高歌猛进,强势“称王”。截至3月31日,Wind数据显示,全市场有20只基金净值今年以来涨超20%,10只基金涨超30%。这些基金均重仓原油、地产、豆粕、煤炭等行业,以QDII或指数基金为主。3月31日,基金2021年年报披露完毕,多位基金经理在年报中表示,当前市场估值处于历史低位,结构性分化行情将延续。广发基金副总经理刘格菘认为,风格分化的局面在2022年可能会延续。在当前宏观经济新旧动能的转换时期,不同资产处于不同的景气阶段,因此资产的分化表现是大概率事件。
【公募基金年报中的“腰部股”】数据显示,截至2021年底,公募基金持股2208只,持有基金数量最多的依旧是贵州茅台、宁德时代、东方财富等“抱团股”;而持有基金数量最少的那一部分,则是基金经理或基金公司的“独门股”。基金的“腰部股”往往也是基金的“隐形重仓股”,根据年报披露的11至20大持股,并剔除重仓股持有市值前100名的股票统计,公募基金隐形重仓股重点布局了高端制造企业。前二十大隐形重仓中,属于材料和工业行业的企业达9家。相比重点布局大消费的基金重仓股,隐形重仓股更偏向于配置具有科技实力的行业小巨人。
【基金“风格漂移”为什么屡屡发生?】最近,基金的年报陆续披露完毕,又有基金的投资发生严重“风格漂移”的问题,一只名称中含有“科技”、“创新”字眼的基金,前十大重仓股中居然几乎全部是农林牧渔行业的个股,猪周期概念股接近一半,引起了市场的广泛关注。当越来越多的基金风格漂移,看到有投资机会的板块就蜂拥而入,这会在短时间内推升这些板块的估值水平,加大市场的波动性,强化基金的“抱团效应”,这对于A股市场的持续、健康、稳定发展也是不利的。
【又有两家银行理财公司出手,合计自购或超10亿元】为应对近期资本市场波动,与投资者利益共享、风险共担,又有一家股份行理财公司准备出手自购旗下产品,自购金额有望创业内新高。此外,日前还有一家股份行理财公司已出手自购旗下产品,自购金额超4亿元。上述两家股份行理财公司合计自购金额有望超10亿元。业内人士分析,银行理财公司纷纷自购与近期银行理财产品破净有关。增持首先是基于对资本市场韧性的信心,其次是基于对自身投研、管理能力的信心。
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华夏沪深300指数增强A、申万菱信中证500优选增强A、易方达上证50指数A
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