【TMT板块或成跨年主线，大消费行业复苏“虽迟但到”】开年以来，ChatGPT概念表现极其亮眼，数字经济、ChatGPT、通用人工智能、半导体等多个相关行业涨幅均超30%。从创新来看，ChatGPT代表的人工智能长期内将是成长板块创新的主力方向，ChatGPT对于算力和存储的需求可能超过2018年，算力增长将成为产业下一轮的大周期的重要抓手。华创证券研究所所长董广阳表示，从历史经验来看，2008至2009年、2015至2016年的行情中，消费板块都是在后期发力。市场今年一季度对消费复苏预期的回落是正常波动，从中长期的资金角度来看，应耐心等待信心回归，目前也是布局时期。
【最猛飙升近80%！这类基金爆发！】蛰伏两年多后，传媒板块终于迎来持续上涨，近期更是涨幅明显。数据显示，截至4月14日，多只传媒类个股月内涨幅超40%，同时传媒板块以43.4%的年内涨幅位居申万行业首位；传媒类主题基金收益表现也较为突出，年内最高收益达79.29%。多位业内人士对此表示，传媒板块近期上涨，主要是受益于消费复苏带动的基本面低位修复，以及以ChatGPT为代表的AI领域新技术对市场预期的引领作用。目前中证传媒指数估值水平处在近10年60%分位，长期来看传媒板块在数字化时代市场空间广阔。
【首批基金一季报出炉，绩优权益基金强势吸金】随着基金一季报披露拉开帷幕，其投资底牌也逐渐亮相。从整体看，多数基金经理依然保持较高的进攻性，并对投资组合进行了调整，采取更加均衡的配置策略。与此同时，多只绩优权益基金强势吸金，规模大幅增长。除了调仓动向浮出水面以外，在基金一季报中，多位基金经理畅谈了后续看好的方向。从整体来看，基金经理相对较为乐观，更强调个股的成长性。丘栋荣表示，当前至未来一段时期，基本面内升外降的局面仍较为明确，市场较难预期且更易高波动。从估值上看，A股的上涨带动了整体估值水平小幅提升，但各类估值指标仍处较低位置，并且随着企业盈利见底回升，权益资产机会大于风险。
【“四个基金经理一台戏”，基金多人共管模式受热议】近期，汇添富稳健睿享一年持有混合增聘詹杰为基金经理，与基金经理赵鹏程、宋鹏、丁巍共同管理该基金，增聘后该基金的基金经理人数达到4人。在公募市场中，4位基金经理共同管理一只基金的情况相对少见，除公募REITs外，目前只有8只基金由4位基金经理共管，并且这些基金多为“固收+”产品。业内人士指出，多基金经理共管的模式可能与差异化分工、“以老带新”、静默期等因素有关。虽然此种模式可以增加收益来源、适当分散风险，但也要注意基金经理挂名、分仓降低灵活性、产品辨识度不高等潜在风险。
【公募巨头纷纷布局，央国企主题基金已申报19只】继央企股东回报、央企科技引领等央国企指数基金后，近日再有多只央国企主动权益类基金上报，年内申报的央国企主题基金已达到19只。多位业内人士对此表示，在“中特估”概念与国企改革共振下，央国企领域投资机会持续提升。各家公募巨头基于完善产品线、满足投资者配置央国企投资机会的考虑，积极布局相关产品。他们建议，投向央国企领域的主动基金追求超额收益，被动产品费用低廉、分散风险，投资者可以根据自身风险收益偏好选择适合的产品。
图1 4月14日各类型基金收益情况
图2 4月14日各指数涨跌情况
图3 2023年各行业涨跌幅排名
