昨日晚间消息，美国对国内半导体又有新动作。据相关报道称，美国半导体设备制造商AMAT（应材公司）和LAM（泛林半导体）等公司发出信函，要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路，同时“无限追溯”机制生效。
今早开盘，不少半导体个股下跌，乾照光电跌超3%，通富微电跌幅近4%。午间，中信证券紧急辟谣称，没有接受过媒体有关“美国对华半导体代工厂禁令”的采访。相关消息来来去去，未经证实就广泛传播，主要源于美政府近几个月以来不断加大对华半导体领域的相关限制措施，失去中美互信后的市场已经如同杯弓蛇影。
半导体自生活中的应用非常广泛，它是一种设计加工技术要求较高的材料。日常中的多数电子产品都离不开半导体，例如计算机、手机以及数字录音机当中的核心单元等。在科技创新领域半导体算是基础配件。在半导体产业链中，包括上游的芯片设计、中游的芯片制造以及下游的封装测试等企业。
近期，半导体行业涨幅可观，今年以来半导体指数上涨了30.84%，5月以来的涨幅为5.67%。国证半导体芯片指数、中华交易服务半导体行业人民币指数和中证全指半导体产品与设备指数为三只专门跟踪半导体行业的指数。国证芯片指数权重集中在大市值风格，并且其在电子制造和光学光电子上分配了部分权重，覆盖了半导体芯片产业链上下游龙头企业，今年以来上涨了37.77%；中证全指半导体指数中半导体占比最高，行业分布最集中，算最纯粹的半导体指数，今年以来上涨了35.12%；中华半导体CNY指数成分数量最多，行业分布最广，今年以来也是上涨了35.12%。
半导体行业的投资研究门槛比较高，个人投资者如果不是专业毕业将难会以辨别，而基金可以有效的降低个股投资的风险。今年以来，在现有记录的102只半导体主题基金中，有43只取得了20%以上的收益，98%的半导体基金取得了正收益，其中业绩最好的万家经济新动能A/C今年以来分别取得了42.52%和42.27%的收益。
不少业内人士表示看好今年半导体国产替代的发展。目前我国的半导体企业层出不穷，设计百花齐放，制造和封测行业集中度上升。中美贸易摩擦不断，国内终端厂商开始将供应链开始向国内转移，这将真正发挥下游带动上游的作用，加速半导体国产替代进程。
总体看来，电子行业作为大科技的主要领域之一，未来走势将强于市场，由于龙头企业有望率先受益国产替代以及行业集中度提升的优势，投资者可以重点关注。同时投资者也可以选择风险相对较低的主题基金，例如诺安成长（320007）、金鹰策略配置（210008）、长城久嘉创新成长（004666）以及银河创新成长（519674）等，在近一个月的半导体主题基金业绩排名中居前十，详情和可登录展恒基金网查询。
