今日快讯
【房地产链各板块走势分化 基金经理看好后周期机会】上半年颇受业界关注的“稳增长”主线，在本轮反弹中表现得却并不突出。受疫情修复利好的地产链能否再放光彩？自4月底以来，A股权益市场逐步回暖，多个板块都迎来了一波反弹。然而，地产链的反弹力度却拖了后腿，内部各大板块的走势更是出现了分化。细分来看，6月以来，地产链上表现较为强劲的仍是家电、家具等隶属于地产后周期的板块。基金经理认为，原材料价格走弱，叠加较大比例的更新需求，是地产后周期表现更优的主要原因。受疫情修复、经济复苏的利好，前期估值较低的后周期板块已经受到了部分机构的高度关注。
【紧盯半年报业绩 基金机构积极调仓】进入7月中旬，有不少上市公司发布了业绩快报或业绩预告。数据显示，截至7月13日，已有22家上市公司披露了半年度业绩快报，其中17家公司上半年净利润同比增长。另外，678家上市公司发布了半年度业绩预告，多数公司上半年预计实现盈利。在净利润方面，净利润下限预计达到或超过10亿元的公司有69家。从部分基金公司二季报以及部分上市公司发布的回购股份、重大资产重组等公告中的最新前十大流通股东情况可以看到，一些基金在二季度积极调仓换股，捕捉绩优公司的投资机会。其中，紫金矿业、三七互娱等绩优公司早已有基金布局。
【首批权益基金二季报出炉，纷纷加仓新能源和消费】公募基金产品2022年二季报陆续披露，首批3只主动权益基金二季报新鲜出炉。7月12日，长城基金发布长城新兴产业、长城久富两只主动偏股基金的二季报，成为首批披露2022年二季报的权益基金。7月13日，安信基金发布了安信优势增长的二季报。值得注意的是，3只基金产品的前十大重仓股在二季度变化明显，由防御转向进攻，如安信优势增长大幅减持防御板块的地产和煤炭股，长城新兴产业、长城久富提升股票仓位逾12%，3只产品不约而同加仓新能源和消费股，贵州茅台和比亚迪成为最爱。
【两个月反弹近三成，海外中国医疗健康主题ETF回暖，外资机构持续看好】6月以来，A股和港股的医疗健康板块双双反弹，带动海外相关ETF情绪升温。近期，在海外的中国权益类ETF中，医疗健康主题ETF的表现颇为亮眼。几只中国健康主题、中国生物技术主题的海外ETF都进入了反弹区间，“阶段底”或已浮现。就部分代表性ETF的持仓构成来看，其背后的相关指数重仓了较多中国的生物医药企业。根据海外头部资管机构和ETF发行公司的相关报告，外资机构对中国医疗健康产业，特别是其中的生物科技产业非常看好。外资机构普遍认为，中国是世界上增长最快的主要医疗市场之一，内部企业并购和外部市场扩张的双重策略，将会为相关企业带来极佳的发展机会。
【29家百亿私募上半年取得正收益】上半年百亿私募业绩表现不一。数据统计显示，截至7月10日，百亿级私募机构数量为109家，与1月的114家相比，减少5家。数据显示，91家有业绩记录的百亿私募上半年平均收益率为-3.86%。迎水投资、玖瀛资产、思勰投资、洛肯国际、少数派投资位居上半年百亿私募业绩榜单前五。白鹭资管、千象资产、桥水（中国）投资等29家百亿私募上半年取得正收益。其中，迎水投资以19.09%的收益率位居第一，旗下有两只私募产品业绩翻倍。与此同时，不少百亿私募在二季度进行了调仓换股。
相关基金：
华夏沪深300指数增强A、申万菱信中证500优选增强A、易方达上证50指数A
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