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基金代码 基金名称 基金净值/日期 日涨幅% 月收益% 年收益% 三年收益% 今年以来收益% 购买
630010 华商价值精选 1.627/12-26 0.3701% 0.4321% 48.61% 100.00% 45.21% 购买
233015 大摩量化配置 1.608/12-26 1.4511% 13.9617% 56.88% 0.00% 53.88% 购买
377240 上投摩根新兴动力 1.59/12-26 0.1890% -2.6332% -2.69% 79.26% -3.87% 购买
260104 景顺长城内需增长 4.551/12-26 4.5966% 0.3528% 2.74% 73.22% 0.20% 购买
233009 大摩多因子策略 1.397/12-26 0.3592% -7.3378% 44.22% 88.38% 40.82% 购买
160607 鹏华价值优势 1.101/12-26 1.5683% 19.2849% 46.28% 60.91% 42.91% 购买
080005 长盛量化红利策略 1.337/12-26 0.4508% 0.5263% 48.89% 61.87% 46.92% 购买
020010 国泰金牛创新成长 1.528/12-26 0.7251% 9.5341% 20.70% 70.92% 17.63% 购买
162211 泰达宏利品质生活 1.075/12-26 -0.0929% -6.2773% 6.86% 32.88% 5.60% 购买
基金代码 基金名称 基金净值/日期 日涨幅% 月收益% 年收益% 三年收益% 今年以来收益% 购买
320012 诺安主题精选 1.351/12-26 2.7376% 13.7206% 52.06% 87.43% 48.11% 购买
162205 泰达宏利风险预算 1.1768/12-26 0.7707% 5.8654% 13.89% 50.17% 12.60% 购买
360011 光大动态优选 1.231/12-26 1.2335% 5.3037% 32.63% 77.28% 30.23% 购买
166019 中欧价值智选 1.456/12-26 0.5525% -1.2212% 39.33% 0.00% 37.36% 购买
100029 富国天成红利 1.4395/12-26 0.6573% 0.7207% 21.93% 57.23% 19.54% 购买
080002 长盛创新先锋 1.1676/12-26 0.8987% 4.8887% 35.90% 68.50% 33.26% 购买
630015 华商大盘量化 1.735/12-26 0.8721% 4.8338% 57.24% 0.00% 55.61% 购买
166020 中欧成长优选 1.1/12-26 0.0000% -0.0710% 12.98% 0.00% 11.67% 购买
000242 景顺长城策略精选 0.981/12-26 -0.1018% -5.3089% 1.51% 0.00% 1.42% 购买
基金代码 基金名称 基金净值/日期 日涨幅 月收益 年收益 三年收益 今年以来收益 购买
410004 华富收益增强债券A 1.4958/12-26 1.3277% 8.6906% 33.68% 56.60% 33.20% 购买
161010 富国天丰强化收益 1.094/12-26 0.2750% -0.4550% 12.67% 18.91% 12.78% 购买
360008 光大保德信收益 1.011/12-26 -0.1974% -2.5072% 11.22% 9.53% 11.84% 购买
590009 中邮稳定收益 1.083/12-26 0.4638% 0.5571% 13.32% 0.00% 12.99% 购买
163806 中银稳健增利 1.194/12-26 0.1678% -0.6656% 14.07% 19.11% 14.39% 购买
100058 富国产业债 1.093/12-26 0.3673% 0.9233% 14.28% 26.98% 14.51% 购买
110017 易方达增强回报 1.31/12-26 1.3148% 5.3902% 25.29% 41.13% 25.52% 购买
217022 招商产业债 1.123/12-26 0.4472% 0.5371% 20.67% 0.00% 20.67% 购买
000026 泰达信用合利债券A 1.1/12-26 1.0101% 1.6998% 21.13% 0.00% 21.01% 购买
基金代码 基金名称 基金净值/日期 日涨幅% 月收益% 年收益% 三年收益% 今年以来收益% 购买
050021 博时深证200ETF联接 1.0132/12-26 2.5402% 18.0611% 47.55% 39.39% 44.29% 购买
159935 景顺长城中证500 1.4205/12-26 1.0888% 3.7619% 42.05% 0.00% 42.61% 购买
100038 富国沪深300增强 1.222/12-26 2.7754% 25.7202% 55.08% 56.67% 51.43% 购买
510150 招商上证消费80 3.272/12-26 1.2690% 6.0616% 23.47% 44.71% 20.87% 购买
164205 天弘深证成指 0.847/12-26 2.9162% 22.0461% 34.23% 21.00% 30.71% 购买
160219 国泰国证医药卫生 1.0637/12-26 0.1601% -2.4308% 4.67% 0.00% 3.02% 购买
519034 海富通中证低碳 1.445/12-26 0.2080% 7.6751% 26.64% 0.00% 23.50% 购买
161025 富国中证移动互联网指数 1.099/12-26 1.0110% 1.1917% 0.00% 0.00% 8.38% 购买
510450 上证180高贝塔ETF 1.6964/12-26 4.1823% 23.2401% 66.92% 0.00% 62.10% 购买
基金代码 基金名称 基金净值/日期 日涨幅% 月收益% 年收益% 三年收益% 今年以来收益% 购买
165511 信诚中证500分级 1.047/12-26 1.0618% 3.8691% 42.75% 59.54% 39.94% 购买
000500 华富分级债券 1.036/12-26 0.3876% -0.9560% 0.00% 0.00% 3.60% 购买
164304 新华中证环保产业 1.073/12-26 0.3742% 2.9750% 0.00% 0.00% 7.30% 购买
160806 长盛同庆中证800 1.2/12-26 2.1277% 18.1102% 37.56% 37.74% 34.11% 购买
163113 申万菱信申万证券行业分级 1.1011/12-26 8.8474% -6.8855% 0.00% 0.00% 1.50% 购买
164304 新华中证环保产业 1.073/12-26 0.3742% 2.9750% 0.00% 0.00% 7.30% 购买
165519 信诚中证800医药 1.053/12-26 0.8621% -3.0699% 7.61% 0.00% 6.43% 购买
161022 富国创业板指数分级 1.086/12-26 0.4625% -1.6304% 13.75% 0.00% 11.04% 购买
000454 国金通用鑫利分级债券A 1.023/12-26 0.0000% 0.3925% 0.00% 0.00% 4.75% 购买
基金代码 基金名称 基金净值/日期 日涨幅% 月收益% 年收益% 三年收益% 今年以来收益% 购买
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.302/12-25 -0.3826% 3.9936% 29.81% 29.68% 30.72% 购买
160213 国泰纳斯达克100指数 1.763/12-24 -0.2828% -0.3392% 18.96% 75.28% 18.64% 购买
118002 易方达标普消费品人民币 1.36/12-23 0.2211% -2.1583% -2.51% 0.00% -3.89% 购买
486001 工银瑞信全球配置 1.131/12-24 -0.2646% -0.2646% 5.57% 42.81% 4.43% 购买
377016 上投摩根亚太优势 0.574/12-24 -0.5199% -3.3670% 0.00% 11.67% -0.52% 购买
162411 华宝兴业标普油气 0.78/12-25 -1.6393% -19.2546% -30.60% -20.57% -30.36% 购买
519981 长信标普100等权重 0.998/12-24 0.1003% 0.1778% 10.81% 51.79% 10.30% 购买
160125 南方中国中小盘 1.0188/12-23 -0.0589% -5.7016% -3.74% 10.97% -5.95% 购买
040047 华安纳斯达克100美元现钞 0.2078/12-25 0.0482% -0.0961% 17.87% 0.00% 17.53% 购买
基金代码 基金名称 万份收益/日期 七日年化 月收益 年收益 三年收益 今年以来收益 购买
202301 南方现金增利货币A 1.069/12-26 4.267% 0.314% 4.984% 14.282% 4.874% 购买
210012 金鹰货币A 0.756/12-26 3.898% 0.339% 4.965% 0.000% 4.871% 购买
482002 工银瑞信货币 1.119/12-26 4.218% 0.341% 4.887% 13.893% 4.790% 购买
217004 招商现金增值 1.403/12-26 4.754% 0.355% 4.528% 13.301% 4.429% 购买
202301 南方现金增利 1.069/12-26 4.267% 0.314% 4.984% 14.282% 4.874% 购买
470060 汇添富理财60天A 1.312/12-26 4.207% 0.313% 5.188% 0.000% 5.077% 购买
485120 工银瑞信14天理财A 0.964/12-26 3.997% 0.375% 5.147% 0.000% 5.064% 购买
166014 中欧货币A 1.090/12-26 3.968% 0.313% 4.839% 0.000% 4.740% 购买
000331 中加货币A 0.795/12-26 3.671% 0.326% 5.380% 0.000% 5.281% 购买

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